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[判断题]

公司财务部按月对各单位应付承兑汇票余额、应收承兑汇票余额、当月贴现金额、贴现水平、贴现形成的财务费用、各银行短期授信业务的使用等情况进行汇总分析。（)

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更多“公司财务部按月对各单位应付承兑汇票余额、应收承兑汇票余额、当…”相关的问题

第1题

公司财务部通过TMS管理系统对各单位（)等票据信息业务进行监督管理。

A.办理开票

B.收票

C.贴现

D.背书转付

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第2题

各单位在与当地税务局发生涉税问题争议时，应做好与税务局的沟通协调，依法处理各种涉税争议，对重大争议事项，应及时上报公司财务部，由公司财务部统一对外沟通、协调。（)

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第3题

下列关于应付票据的处理表述中，正确的有（）

A.企业到期无力支付的银行承兑汇票，应按其账面余额转入短期借款

B.开出商业承兑汇票购买原材料会增加应付票据

C.企业到期无力支付的商业承兑汇票，应按其账面余额转入应付账款

D.银行承兑汇票通过其他货币资金科目核算

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第4题

企业无力支付到期的商业承兑汇票，应将应付票据账面余额转入的会计科目是（）。

A.应付账款

B.短期借款

C.其他货币资金

D.其他应付款

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第5题

公司对新签合同进行评估，各单位按评估结果和集团公司会计手册规定的表样向下分解各项费用，并在评估结果下达后（)内对合同执行过程中的全部成本编制合同预计总成本明细表，经单位负责人审批后，报公司财务部和控制部备案。

A.七天

B.五天

C.十五天

D.一个月

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第6题

下列有关应付票据会计处理的表述中，不正确的是（）。

A.企业开出商业承兑汇票时，应按票据的到期值贷记“应付票据”科目

B.企业支付的银行承兑手续费，应记入“财务费用”科目

C.应付票据到期支付时，按账面余额结转

D.企业到期无力支付的商业承兑汇票，应按账面金额转入“应付账款”科目

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第7题

各二级单位、项目部在收取汇票时要区别客户的信用风险和资金状况，不得收取商业承兑汇票（中国石化系统内企业开具的中石化财务公司商业承兑汇票除外)和地方商业银行及农村信用合作社开出的银行承兑汇票。如特殊情况需要收取上述票据，需经公司财务部报请（)审批。

A.公司总经理

B.炼化工程集团

C.公司总会计师

D.中石化集团公司财务部

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第8题

各单位根据国家相关政策或地方政府有关规定，必须开立的特定用途专用账户，由（)实行专项管理，账户资金使用必须按照公司财务部批准的范围内进行，严禁各单位超规定范围使用。

A.公司财务部

B.各单位

C.炼化工程集团公司

D.中国石化集团公司财务部门

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第9题

（)审核、批复公司各单位的预算指标。

A.财务部

B.预算管理委员会

C.领导班子会

D.总经理办公会

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第10题

年度银行承兑汇票授信额度由（)负责向SEG提出授信申请。

A.公司财务部

B.各二级单位

C.中石化第四建设有限公司

D.中石化炼化集团公司

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第11题

公司实行银行账户统一管理。各单位开立、变更和撤销银行账户，最终审批权归属于（)。

A.公司财务部

B.公司总会计师

C.炼化工程(集团)股份有限公司财务部门

D.中国石化集团公司财务部

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