A.“总分核对状况一览表”有无总分不符提示。
B.“99999”.“待处理来账贷方报单款项”.“待处理来账借方报单款项”.“其他待收结算款项”.“其他应付款”等科目是否有挂账
C.网内应收结算款项”.“网内应付结算款项”.“大额支付应付结算款项”.“小额支付应付结算款项”等科目是否有余额,余额是否正常。
D.通过日终报表或联机交易检查系统内往来上下级资金账户余额是否相符,核对系统内资金往来对账情况。
A.《工作日志》
B.《电子验印系统验印日志》
C.验印业务流水清单
D.柜员业务流水清单
A.检查当日应处理的业务是否处理完毕。
B.进行系统日结,款箱(包)现金换人复核。
C.打印“柜员库存明细单”作为当天业务单据,整理当日业务的相关凭证和资料。
D.款箱监管人汇总营业用款箱(包)里的现金余额当日与10101科目余额进行核对)。
A.《中国农业银行实物黄金库存统计表》
B.《中国农业银行实物黄金出入库统计表》
C.《中国农业银行实物黄金买卖业务统计表》
D.《中国农业银行实物黄金买卖流水单》