假设M公司货币资金收入主要来源于营业收入，它属于一般企业。请为其设计货币资金收入的控制程序(用文字说明有关业务凭证在业务.出纳.会计部门和银行之间的传递程序)

假设M公司货币资金收入主要来源于营业收入，它属于一般企业。请为其设计货币资金收入的控制程序（用文字说明有关业务凭证在业务.出纳.会计部门和银行之间的传递程序)

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第1题

下列哪个指标意味着公司风险减小。（)

A.货币资金占比总资产比值降幅较大

B.应收账款占营业收入逐年递减

C.公司短期贷款利率上升

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第2题

下面关于应收账款的情况，判断公司有风险的是（)。

A.货币资金较多，应收账款较少

B.应收账款与营业收入的比值大幅下降

C.应收账款与营业收入的比值大幅上升

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第3题

下列各项中，不引起资产总额增加的有？（)

A.实现的营业外收入1000元

B.用公司的货币资金购买2000元原材料

C.在销售产品价外(向客户)收取的增值税2000元

D.预收货款4000元

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第4题

D公司是一家服装加工企业，2011年营业收入为3600万元，营业成本为1800万元，日购货成本为5万元。该公

司与经营有关的购销业务均采用赊账方式。假设一年按360天计算。D公司简化的资产负债表如表4所示：表4 资产负债简表(2011年12月31日) 单位：万元资产金额负债和所有者权益金额货币资金 211 应付账款 120 应收账款 600 应付票据 200 存货 150 应付职工薪酬 255 流动资产合计 961 流动负债合计 575 固定资产 850 长期借款 300 非流动资产合计 850 负债合计 875 实收资本 600 留存收益 336 所有者权益合计 936 资产合计 1811 负债和所有者权益合计 1811

(1)计算D公司2011年的营运资金数额。 (2)计算D公司2011年的应收账款周转期、应付账款周转期、存货周转期以及现金周转期(为简化计算，应收账款、存货、应付账款的平均余额均以期末数据代替)。 (3)在其他条件相同的情况下，如果D公司利用供应商提供的现金折扣，则对现金周转期会产生何种影响？ (4)在其他条件相同的情况下，如果D公司增加存货，则对现金周转期会产生何种影响？

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第5题

被审计单位2015年12月30日采购一批货物并验收入库，2016年1月收到购货发票，2月支付货款，企业在收到购货发票前未作账务处理。审计人员据此判断该企业（)。

A.2015年末货币资金被高估

B.2015年末存货被低估

C.2015年末负债被低估

D.2015年度营业收入被高估

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第6题

河南省社保基金收入主要来源于财政补贴（)

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第7题