A.3月10日确认零余额账户用款额度100万元
B.3月10日确认财政拨款收入100万元
C.3月20日确认固定资产60万元
D.3月20日确认事业收入60万元
A.银行存款账单与银行对账单也要及时核对,如有不符应上报财务主管备案
B.出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付
C.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务
D.遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行
A.收入现金先收款后记账,付出现金先记账后付款
B.办理现金业务一笔一清,日清日结,账实簿相符
C.严格执行大额现金业务授权、审批制度,严禁化整为零、逃避授权审批
D.办理现金业务需要审核凭证的,经办人员应审核凭证要素正确性、合规性、完整性
E.现金实物保管、作业及交接在柜台上进行